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加密货币既不是交换媒介

八月 31st, 2019  |  区块链

日前,高盛旗下投资策略团队在最新发布的年中经济展望报告中表示,今年前7个月比特币的价格已出现幅度高达45%的下跌。加密货币既不是交换媒介,也不是衡量单位,也没有存储价值,因此加密货币未来价格还会下跌。当日比特币价格为6134美元,已在6200美元上下横盘将近一周时间,恐慌指数更是达到16的低值,为极度恐慌状态。

华尔街巨头手握重金,在黄金、股票、大宗商品各个市场上的大额进出都会造成波动,而且这里集中了大量金融量化与操盘高手,其屡屡发声背后,是否隐藏着某种规律或者动机呢?此次唱空,真的会把低迷的市场带进深渊吗?让我们看看近一年来华尔街金融巨鳄们历次发声后,市场行情的走向如何。

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根据金色财经快讯历史记录,在去年9月中旬,摩根大通总裁兼CEO戴蒙在接受CNBC专访时表示,比特币就像17世纪的“郁金香危机”一样,其泡沫会很快破裂。当时比特币曾下探到2980美元的价格,但业内人都知道,那只是比特币起飞前的一个台阶,从那时起一直到现在比特币极少低于6000美元。

随后在2017年11月7日,高盛撰文指出,比特币将很快触及8000美元,但这将是它最后一个高点,至少一段时间内是如此。仅仅两周后,比特币就站上了8000美元大关,并在此价格之上保持了3个月,直到2月4日跌破。可见华尔街的根据其丰富的金融经验做出的预测,在比特币这种前所未有的新物种面前,并不是时时奏效。

2017年12月18日,在福克斯商业的采访中,知名的比特币亿万富翁Winklevoss双胞胎质疑摩根大通CEO
Jamie
Dimon在期货市场做空比特币的行为。不知是否巧合,这一天正好是比特币历史高点,达到了19891美元的峰值价格,至今未能重现辉煌。如果真如Winklevoss兄弟所言,摩根大通在此前不久做空比特币,那么之后比特币断崖式的暴跌足以迅速为其设置的空单带来巨额的利润——仅仅五天后,比特币就下探到了10800美元左右。

无独有偶,2018年1月18日,著名杀毒软件McAfee的创始人John
McAfee也指出,这次加密货币下跌都是摩根大通全球市场策略师搞的鬼。当时比特币已跌至10396美元,尽管行情腰斩有时并非全赖华尔街做空,但人在边缘之时,“一点”推动的力量,也可能致使整个市场进入踩踏抛售的无解行情,摩根大通的这枚黑锅怕是甩不掉了。

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2018年前两个月,摩根大通前首席策略师Tom
Lee频频看多比特币。1月19日,在比特币行情腰斩“触底”9300美元后小幅反弹到11953美元的时候,摩根大通前首席策略师Tom
Lee预计,9000美元将是比特币的一个“主要低位”(major
low),他的公司将在这一价位左右“积极买入”。他在CNBC的节目中频繁发声进行比特币行情预测,在2月3日,又称,比特币保证会反弹,2016年的比特币也有过类似程度的大跌,但在84天内就回涨了150%,换句话说,即便还会下行,这个价位仍然能够获得反弹回报。

但事实上,在段时间内,比特币由11953美元,一路下探到8000美元附近,虽然在一个月后,两度再次攀至11000美元上方,但在当时若以9000美元“筑底”企图拿到150%左右涨幅的收益,至少在半年内无可能实现。不知道他是否真的兑现了诺言,在9000美元时“积极买入”,如今回看,当时唯一的获利方法就是一个月内做完波段,见好就收。

如果多观察Tom
Lee的言论,会发现他对比特币抱有极强的信心,无论在低谷,还是巅峰,还是上升下降的坡道上,他都发出类似的声音,例如,年底一定会涨上2万美元,以及现在是投资好时机,马上买入定能获利。如果忽视他的声音,会发现另一个有趣的现象,那就是高盛和摩根史坦利的投资报告往往显示着比特币的泡沫特征。

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例如2月28日,高盛私人财富管理集团的首席投资官Sharmin
Mossavar-Rahmani表示,比特币显示了泡沫的所有特征。3月19日,摩根斯坦利发表研报,认为正在经历的比特币熊市早就在2000年的纳斯达克市场上演过,只不过是以15倍速度在“快进”。

两大投行不仅在这一观点上达成了共识,而且他们的论点在4000美元,16000美元还是8000美元都没有变过,那么他们是否在“言行一致”地做空比特币呢?

显然这也是要看时机的,他们的获益往往在推波助澜中获得,而非逆势而行,风险在这里意味着难以捉摸的概率,和迅速放大的财富效应。短时间剧烈波动的市场中,华尔街不可能置身事外——这两次发声的5天左右,比特币开启了两轮幅度达到2000美元的短时暴跌,空头在其中有25%以上的获利空间。

华尔街并非只会高调描绘美丽的泡沫,在下跌中获利,7月24日,eToro的高级市场分析师Mati
Greenspan对CCN表示,在7月的这波上涨行情中,主要由东亚地区交易量撑起,但数据显示,CME和CBOE分别在近日转手了64390枚和71528枚比特币,显然美国机构资金已经在此前默默筑底,成功埋伏上涨行情。

综合来看,以高盛和摩根斯坦利为代表的华尔街投行机构正在越来越多地参与到数字货币市场中来,而市场中越来越多的专业投资者,可能就包括成熟的操盘手和对冲基金团队,短时间内发生的暴跌与反弹会同时给多空双方带来巨大压力,没有人能够踩中所有狭窄的拐点。

随着市场中的资金规模越来越大,未来也极难有单一机构能够独立进行操纵市场的行为。华尔街极少公开看多比特币,相关声音多是曾在投行作为策略员和资深交易员的分析师发出,在今年整体政策收紧,各国政策法规频繁出台的环境下,市场走弱,唱空的言论也更容易成功反映在行情走势上。

但行情本身并非受言论左右,如今数字货币市场与传统金融市场联系愈发紧密,当下宏观市场的国际政治关系、资金量、投资心态等因素都会对数字货币市场造成影响。如果能等到政策回暖、ETF开放等积极信号放出,那么市场中也许会迎来新的增量资金,那时的大趋势也许更值得期待。

随着区块链技术研发进展和实体经济逐渐融合,我们应当承认,市场更欢迎理性的长期价值投资者,而被情绪裹挟来去的投资者,容易陷入追涨杀跌的陷阱,在云谲波诡的市场中迷失方向。

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